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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 3 422.00 | 3 170.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 861.00 | 4 235.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 6 136.00 | 7 037.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 509.00 | 10 420.00 | 19 090.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 088.00 | | 360 088.00 | 360 088.00 |
BZ Autres créances | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
CF Disponibilités | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 081.00 | | 597 081.00 | 597 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 590.00 | 10 420.00 | 616 170.00 | 626 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 977.00 | 37 562.00 | | 205 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 116.00 | 168 415.00 | | 63 116.00 |
DL TOTAL (I) | 280 093.00 | 216 977.00 | | 280 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 19 761.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 74 029.00 | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 077.00 | 345 470.00 | | 336 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 170.00 | 562 447.00 | | 616 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 077.00 | 345 470.00 | | 336 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 528.00 | 155 472.00 | | 94 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 528.00 | 155 472.00 | | 94 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 528.00 | 155 472.00 | | 94 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 652.00 | -40 575.00 | | -78 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 622.00 | 569 707.00 | | 454 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 507.00 | 401 292.00 | | 391 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 116.00 | 168 415.00 | | 63 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 708.00 | | 2 801.00 | 26 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | 2 801.00 | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138.00 | 5 282.00 | 10 420.00 | 5 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 020.00 | 3 422.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 262.00 | 6 998.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 506.00 | 168 506.00 | | 168 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 710.00 | 535 063.00 | 4 648.00 | 539 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 077.00 | 336 077.00 | | 336 077.00 |