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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 5 442.00 | 1 150.00 | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 1 881.00 | 3 216.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 8 388.00 | 4 784.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 509.00 | 15 711.00 | 13 798.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 120 988.00 | | 120 988.00 | 120 988.00 |
CF Disponibilités | 167 233.00 | | 167 233.00 | 167 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 065.00 | | 354 065.00 | 354 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 575.00 | 15 711.00 | 367 863.00 | 383 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 093.00 | 205 977.00 | | 269 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | 63 116.00 | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 278 732.00 | 280 093.00 | | 278 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 251 680.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 20 337.00 | | 15 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | 64 061.00 | | 72 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 131.00 | 336 077.00 | | 89 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 863.00 | 616 170.00 | | 367 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 131.00 | 336 077.00 | | 89 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 900.00 | -78 652.00 | | -103 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 608.00 | 454 622.00 | | 314 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 969.00 | 391 506.00 | | 315 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | 63 116.00 | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 5 292.00 | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 2 020.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | 3 271.00 | | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 988.00 | 120 988.00 | | 120 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 479.00 | 186 832.00 | 4 648.00 | 191 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |