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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 310.00 | 5 603.00 | 19 707.00 | 25 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 538.00 | 15 050.00 | 54 488.00 | 69 538.00 |
BF Prêts | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 209.00 | 20 652.00 | 74 557.00 | 95 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
BZ Autres créances | 242 122.00 | | 242 122.00 | 242 122.00 |
CF Disponibilités | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 948.00 | | 659 948.00 | 659 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 156.00 | 20 652.00 | 734 504.00 | 755 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 693.00 | | | -23 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 897.00 | -23 693.00 | | 116 897.00 |
DL TOTAL (I) | 100 705.00 | -16 193.00 | | 100 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 033.00 | 153 070.00 | | 394 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 254.00 | 70 750.00 | | 128 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 298.00 | 65 494.00 | | 76 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 424.00 | | |
EA Autres dettes | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 400.00 | 317 738.00 | | 631 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 504.00 | 303 946.00 | | 734 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 033.00 | | | 394 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 481.00 | | 505 481.00 | 505 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 481.00 | | 505 481.00 | 505 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | -8 235.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 979.00 | 264 900.00 | | 973 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 081.00 | 288 592.00 | | 857 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 897.00 | -23 693.00 | | 116 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 240.00 | | 27 968.00 | 67 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 879.00 | | 27 968.00 | 66 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 18 371.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 18 371.00 | | 2 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
UP Prêts | 17.00 | | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
VI Groupe et associés | 394 033.00 | 394 033.00 | | 394 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 432.00 | 349 071.00 | 361.00 | 349 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 400.00 | 631 400.00 | | 631 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |