| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 896.00 | 27 770.00 | 17 126.00 | 44 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 45 215.00 | 25 156.00 | 70 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 610.00 | 72 985.00 | 42 625.00 | 115 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 372.00 | | 103 372.00 | 103 372.00 |
BZ Autres créances | 451 818.00 | | 451 818.00 | 451 818.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 530.00 | | 564 530.00 | 564 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 140.00 | 72 985.00 | 607 155.00 | 680 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 270.00 | 32 455.00 | | 47 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 514.00 | 14 816.00 | | -97 514.00 |
DL TOTAL (I) | -41 994.00 | 55 520.00 | | -41 994.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 4 800.00 | | 31 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 924.00 | 39 412.00 | | 156 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 660.00 | 242 615.00 | | 320 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 933.00 | 122 764.00 | | 128 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 29 063.00 | | 8 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 348.00 | 433 855.00 | | 617 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 155.00 | 494 175.00 | | 607 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 684.00 | | 499 684.00 | 499 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | 14 400.00 | | 7 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 289.00 | 2 400.00 | | 27 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 733.00 | 16 800.00 | | 34 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 043.00 | -16 800.00 | | -28 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 094.00 | 942 928.00 | | 952 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 608.00 | 928 113.00 | | 1 049 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 514.00 | 14 816.00 | | -97 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 329.00 | | 6 298.00 | 109 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 344.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 115 610.00 | 17.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | | 6 298.00 | 108 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 112.00 | 27 873.00 | | 45 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 27 873.00 | | 45 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 27 000.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 27 000.00 | | 4 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 979.00 | 93 979.00 | | 93 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VC Groupe et associés | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
VI Groupe et associés | 156 924.00 | 156 924.00 | | 156 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 459.00 | 169 459.00 | | 169 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 534.00 | 555 191.00 | 344.00 | 555 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 348.00 | 617 348.00 | | 617 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |