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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 490.00 | 40 146.00 | 7 344.00 | 47 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 250.00 | 60 700.00 | 10 550.00 | 71 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 083.00 | 100 845.00 | 18 238.00 | 119 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
BZ Autres créances | 341 659.00 | | 341 659.00 | 341 659.00 |
CF Disponibilités | 417 905.00 | | 417 905.00 | 417 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 371.00 | | 869 371.00 | 869 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 454.00 | 100 845.00 | 887 609.00 | 988 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -50 244.00 | 47 270.00 | | -50 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | -97 514.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | -17 711.00 | -41 994.00 | | -17 711.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | 31 800.00 | | 34 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 047.00 | 156 924.00 | | 512 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 391.00 | 320 660.00 | | 146 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 592.00 | 128 933.00 | | 167 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 2 370.00 | | 624.00 |
EA Autres dettes | 44 466.00 | 8 462.00 | | 44 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 120.00 | 617 348.00 | | 871 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 609.00 | 607 155.00 | | 887 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 047.00 | | | 512 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 628.00 | | 418 628.00 | 418 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 628.00 | | 418 628.00 | 418 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 860.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 994.00 | 6 691.00 | | 19 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 994.00 | 6 691.00 | | 19 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | 7 444.00 | | 15 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 27 289.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 815.00 | 34 733.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | -28 043.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 265.00 | 952 094.00 | | 853 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 983.00 | 1 049 608.00 | | 828 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 282.00 | -97 514.00 | | 24 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 610.00 | | 3 473.00 | 115 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 267.00 | | 3 473.00 | 115 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 985.00 | 27 860.00 | | 72 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 985.00 | 27 860.00 | | 72 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | 2 400.00 | | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | 2 400.00 | | 31 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 047.00 | 512 047.00 | | 512 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VC Groupe et associés | 321 068.00 | 321 068.00 | | 321 068.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 809.00 | 451 250.00 | 560.00 | 451 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 120.00 | 871 120.00 | | 871 120.00 |