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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 422.00 | | 157 422.00 | 157 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 420.00 | | 788 420.00 | 788 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 557.00 | | 789 557.00 | 789 557.00 |
CU Autres participations | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 125.00 | 42 200.00 | | 99 125.00 |
DL TOTAL (I) | 771 324.00 | 672 200.00 | | 771 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 800.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667.00 | 4 355.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232.00 | 32 155.00 | | 18 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 557.00 | 704 355.00 | | 789 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 232.00 | 32 155.00 | | 18 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 867.00 | 99 089.00 | | 190 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 742.00 | 56 889.00 | | 91 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 125.00 | 42 200.00 | | 99 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 720.00 | | 104 699.00 | 683 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 720.00 | | 104 699.00 | 683 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 422.00 | | | 157 422.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 559.00 | 1 137.00 | 157 422.00 | 158 559.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |