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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 551.00 | | 941 551.00 | 941 551.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 238.00 | | 956 238.00 | 956 238.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 2 110.00 | | 7 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 257.00 | 40 090.00 | | 134 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 99 125.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 811 601.00 | 771 324.00 | | 811 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 902.00 | 13 000.00 | | 122 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 900.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 2 667.00 | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 638.00 | 18 232.00 | | 144 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 238.00 | 789 557.00 | | 956 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 638.00 | 18 232.00 | | 144 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 846.00 | 190 867.00 | | 241 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 569.00 | 91 742.00 | | 201 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 276.00 | 99 125.00 | | 40 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 420.00 | | 167 431.00 | 788 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 299.00 | 941 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 941 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 420.00 | | 167 431.00 | 788 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 551.00 | | 310 551.00 | 310 551.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 742.00 | 3 190.00 | 310 551.00 | 313 742.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |