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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 386.00 | | 453 386.00 | 453 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 386.00 | | 1 084 386.00 | 1 084 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 123.00 | | 1 237 123.00 | 1 237 123.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 106.00 | 9 081.00 | | 15 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 003.00 | 172 520.00 | | 287 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 765.00 | 120 509.00 | | 153 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 874.00 | 932 109.00 | | 1 085 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 986.00 | 115 386.00 | | 95 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 4 064.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 17 176.00 | | 52 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 249.00 | 136 626.00 | | 151 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 123.00 | 1 068 735.00 | | 1 237 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 249.00 | 136 626.00 | | 151 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 370.00 | | 315 370.00 | 315 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 370.00 | | 315 370.00 | 315 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 059.00 | 309 770.00 | | 319 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 294.00 | 189 261.00 | | 165 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 765.00 | 120 509.00 | | 153 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 338.00 | | 93 766.00 | 1 017 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 718.00 | 1 084 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 718.00 | 1 084 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 338.00 | | 93 766.00 | 1 017 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 386.00 | | 453 386.00 | 453 386.00 |
UX Autres créances clients | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 316.00 | 81 930.00 | 453 386.00 | 535 316.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |