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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 745 770.00 | 86 907.00 | 658 863.00 | 745 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 222.00 | 23 929.00 | 122 292.00 | 146 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 3 385.00 | 5 189.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 565.00 | 114 221.00 | 786 345.00 | 900 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 371.00 | 114 221.00 | 998 151.00 | 1 112 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 854.00 | | | 614 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 344.00 | | | 756 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 151.00 | | | 998 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 865.00 | | | 249 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 854.00 | 108 376.00 | 425 495.00 | 614 854.00 |
VI Groupe et associés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 921.00 | | | 682 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 386.00 | 59 386.00 | | 59 386.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 344.00 | 249 865.00 | 425 495.00 | 756 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
ST Autres comptes | 432 315.00 | | | 432 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 172.00 | | | 179 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 271.00 | | | 187 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 769.00 | | | 621 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |