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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 867 838.00 | 164 628.00 | 703 210.00 | 867 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 051.00 | 56 249.00 | 148 802.00 | 205 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 079.00 | 6 792.00 | 4 287.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 968.00 | 227 669.00 | 856 299.00 | 1 083 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 031.00 | 860.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CF Disponibilités | 236 104.00 | | 236 104.00 | 236 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 133.00 | 4 031.00 | 297 102.00 | 301 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 101.00 | 231 700.00 | 1 153 401.00 | 1 385 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 908.00 | 26 807.00 | | 189 908.00 |
DL TOTAL (I) | 431 715.00 | 241 807.00 | | 431 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 692.00 | 614 854.00 | | 506 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 950.00 | 27 374.00 | | 30 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 605.00 | 75 957.00 | | 82 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 440.00 | 30 466.00 | | 101 440.00 |
EA Autres dettes | | 7 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 686.00 | 756 344.00 | | 721 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 401.00 | 998 151.00 | | 1 153 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 923.00 | 249 865.00 | | 324 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 565.00 | | 183 403.00 | 900 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 565.00 | | 183 403.00 | 900 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 221.00 | 113 448.00 | | 114 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 221.00 | 113 448.00 | | 114 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 692.00 | 109 928.00 | 396 764.00 | 506 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 029.00 | 60 192.00 | 4 837.00 | 65 029.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 686.00 | 324 923.00 | 396 764.00 | 721 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | 7 120.00 | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | 10 283.00 | | 12 788.00 |
ST Autres comptes | 376 823.00 | 432 315.00 | | 376 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 743.00 | 179 172.00 | | 145 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 563.00 | 280 105.00 | | 155 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 936.00 | 4 379.00 | | 8 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 055.00 | 11 499.00 | | 19 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 355.00 | 621 769.00 | | 535 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |