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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 961 585.00 | 454 978.00 | 506 607.00 | 961 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 827.00 | 199 669.00 | 57 158.00 | 256 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 237.00 | 26 506.00 | 38 732.00 | 65 237.00 |
AX Avances et acomptes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 665.00 | 681 152.00 | 609 513.00 | 1 290 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
CF Disponibilités | 471 647.00 | | 471 647.00 | 471 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 291.00 | | 632 291.00 | 632 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 956.00 | 681 152.00 | 1 241 804.00 | 1 922 956.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
DH Report à nouveau | 429 305.00 | 344 845.00 | | 429 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 093.00 | 84 460.00 | | 118 093.00 |
DL TOTAL (I) | 608 233.00 | 490 140.00 | | 608 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 103.00 | 643 829.00 | | 531 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 42 663.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 31 173.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 862.00 | 58 902.00 | | 87 862.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 19 336.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 571.00 | 795 904.00 | | 633 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 804.00 | 1 286 044.00 | | 1 241 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 024.00 | 795 904.00 | | 252 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 640.00 | | 40 025.00 | 1 250 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 630.00 | | 38 025.00 | 1 250 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 000.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 857.00 | 168 295.00 | | 512 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 857.00 | 168 295.00 | | 512 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 103.00 | 149 556.00 | 381 547.00 | 531 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 571.00 | 252 024.00 | 381 547.00 | 633 571.00 |