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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 141.00 | 844.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 679.00 | 2 402.00 | 19 277.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 664.00 | 2 542.00 | 20 121.00 | 22 664.00 |
BP En cours de production de services | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 855.00 | | 163 855.00 | 163 855.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 812.00 | | 340 812.00 | 340 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 476.00 | 2 542.00 | 360 934.00 | 363 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
DL TOTAL (I) | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 934.00 | | | 360 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 664.00 | 2 542.00 | 20 121.00 | 22 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 703.00 | | 166 703.00 | 166 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |