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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 535.00 | 450.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 648.00 | 15 434.00 | 15 211.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 631.00 | 15 969.00 | 15 662.00 | 31 631.00 |
BP En cours de production de services | 180 648.00 | | 180 648.00 | 180 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
BZ Autres créances | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CF Disponibilités | 359 836.00 | | 359 836.00 | 359 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 310.00 | | 720 310.00 | 720 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 941.00 | 15 969.00 | 735 972.00 | 751 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 392.00 | 105 538.00 | | 218 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 590.00 | 112 855.00 | | 100 590.00 |
DL TOTAL (I) | 324 482.00 | 223 892.00 | | 324 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 114.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 960.00 | 57 100.00 | | 86 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 250.00 | 7 843.00 | | 67 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 46 140.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | 10 165.00 | | 6 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 489.00 | 121 363.00 | | 411 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 972.00 | 345 255.00 | | 735 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 7 829.00 | 1 386.00 | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 7 829.00 | 1 386.00 | 9 526.00 |