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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 732.00 | 253.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 23 982.00 | 17 653.00 | 41 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 320.00 | 24 714.00 | 22 606.00 | 47 320.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
BZ Autres créances | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CF Disponibilités | 379 835.00 | | 379 835.00 | 379 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 970.00 | | 520 970.00 | 520 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 290.00 | 24 714.00 | 543 576.00 | 568 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 982.00 | 218 392.00 | | 318 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 100 590.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 366 298.00 | 324 482.00 | | 366 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 141.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 214.00 | 86 960.00 | | 87 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 474.00 | 67 250.00 | | 25 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 714.00 | 46 692.00 | | 55 714.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 5 764.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 278.00 | 411 489.00 | | 177 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 576.00 | 735 972.00 | | 543 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969.00 | 8 745.00 | | 15 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 969.00 | 8 745.00 | | 15 969.00 |