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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 141.00 | 1 148.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 317.00 | 4 731.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 339.00 | 458.00 | 5 880.00 | 6 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
110 Total général Actif | 28 365.00 | 458.00 | 27 906.00 | 28 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
222 Production stockée | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
242 Autres charges externes. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |