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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 188.00 | 1 983.00 | 204.00 | 2 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 227.00 | 8 009.00 | 19 217.00 | 27 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 415.00 | 9 993.00 | 19 422.00 | 29 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
110 Total général Actif | 81 353.00 | 9 993.00 | 71 360.00 | 81 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 814.00 | | | 227 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 073.00 | | | 129 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
242 Autres charges externes. | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
252 Charges sociales | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 147.00 | | | 236 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | | | 812.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 609.00 | | | -9 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 308.00 | | | 308.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |