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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 834.00 | 1 045.00 | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 1 089.00 | 3 959.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 929.00 | 1 924.00 | 5 004.00 | 6 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
110 Total général Actif | 35 232.00 | 1 924.00 | 33 308.00 | 35 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
222 Production stockée | -230.00 | | | -230.00 |
230 Autres produits | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -548.00 | | | -548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |