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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 600 043.00 | | 7 600 043.00 | 7 600 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 542.00 | | 7 632 542.00 | 7 632 542.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 131.00 | | 7 660 131.00 | 7 660 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 957.00 | | | 3 600 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 915.00 | | | -108 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 041.00 | | | 3 492 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
EA Autres dettes | 1 150 086.00 | | | 1 150 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 090.00 | | | 4 168 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 131.00 | | | 7 660 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 915.00 | | | -108 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 086.00 | 1 150 086.00 | | 1 150 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 11 578.00 | 32 500.00 | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 090.00 | 1 168 090.00 | | 4 168 090.00 |