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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 962 443.00 | | 4 962 443.00 | 4 962 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 334.00 | 20 943.00 | 22 390.00 | 43 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 028.00 | 27 167.00 | 7 974 861.00 | 8 002 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 620.00 | 27 167.00 | 7 999 453.00 | 8 026 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 944 403.00 | | 2 944 403.00 | 2 944 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 894 950.00 | 3 600 957.00 | | 3 894 950.00 |
DH Report à nouveau | -108 915.00 | | | -108 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 351.00 | -108 915.00 | | 1 110 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 386.00 | 3 492 041.00 | | 4 896 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 863.00 | 3 000 000.00 | | 2 684 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 18 004.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EA Autres dettes | 398 314.00 | 1 150 086.00 | | 398 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 066.00 | 4 168 090.00 | | 3 103 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 453.00 | 7 660 131.00 | | 7 999 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 622.00 | | | 1 276 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 271.00 | 108 915.00 | | 166 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 351.00 | -108 915.00 | | 1 110 351.00 |