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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 962 443.00 | | 4 962 443.00 | 4 962 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 334.00 | 25 670.00 | 17 663.00 | 43 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 028.00 | 31 894.00 | 7 970 134.00 | 8 002 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CF Disponibilités | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 888.00 | | 311 888.00 | 311 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 917.00 | 31 894.00 | 8 282 023.00 | 8 313 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 944 403.00 | | 2 944 403.00 | 2 944 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 894 950.00 | 3 894 950.00 | | 3 894 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
DH Report à nouveau | 951 364.00 | -108 915.00 | | 951 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 033.00 | 1 110 351.00 | | 531 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 427 420.00 | 4 896 386.00 | | 5 427 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 110.00 | 2 684 863.00 | | 2 363 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 8 251.00 | | 16 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 219.00 | 11 637.00 | | 119 219.00 |
EA Autres dettes | 356 004.00 | 398 314.00 | | 356 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 603.00 | 3 103 066.00 | | 2 854 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 023.00 | 7 999 453.00 | | 8 282 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 946.00 | | | 947 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 501.00 | 1 276 622.00 | | 702 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 467.00 | 166 271.00 | | 171 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 033.00 | 1 110 351.00 | | 531 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002 028.00 | | 1 930.00 | 8 002 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 930.00 | | 8 002 028.00 | 1 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | | 43 334.00 | 1 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968 667.00 | | | 4 968 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 334.00 | | 1 930.00 | 43 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 027.00 | | | 2 990 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | 4 726.00 | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 943.00 | 4 726.00 | | 20 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 004.00 | 356 004.00 | | 356 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 110.00 | 456 454.00 | 1 906 656.00 | 2 363 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 752.00 | | | 321 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 019.00 | 264 395.00 | 45 623.00 | 310 019.00 |
VW T.V.A. | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 603.00 | 947 946.00 | 1 906 656.00 | 2 854 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |