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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AN Terrains | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
AP Constructions | 953 454.00 | 327 510.00 | 625 944.00 | 953 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 530.00 | 4 464 839.00 | 157 692.00 | 4 622 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 452.00 | 4 854 333.00 | 813 119.00 | 5 667 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 044.00 | | 746 044.00 | 746 044.00 |
BZ Autres créances | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CF Disponibilités | 547 493.00 | | 547 493.00 | 547 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 612.00 | | 1 736 612.00 | 1 736 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 064.00 | 4 854 333.00 | 2 549 731.00 | 7 404 064.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 890.00 | 712.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 169 460.00 | 1 159 778.00 | | 1 169 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 9 860.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 229.00 | 1 223 150.00 | | 1 227 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730.00 | 1 270.00 | | 1 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 659.00 | 89 109.00 | | 69 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 404.00 | 516 495.00 | | 421 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 201.00 | 889 925.00 | | 758 201.00 |
EA Autres dettes | 71 510.00 | 25 995.00 | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 503.00 | 1 522 793.00 | | 1 322 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 731.00 | 2 745 943.00 | | 2 549 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 462.00 | | 11 990.00 | 5 715 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 5 667 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 5 646 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 909.00 | | 11 990.00 | 5 694 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823 828.00 | 90 504.00 | 60 000.00 | 4 823 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 530.00 | 90 504.00 | 60 000.00 | 4 811 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 404.00 | 421 404.00 | | 421 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 077.00 | 261 077.00 | | 261 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 746 044.00 | | | 746 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
VP Divers | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 155.00 | 1 078 155.00 | | 1 078 155.00 |
VW T.V.A. | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 503.00 | 1 322 503.00 | | 1 322 503.00 |