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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | 15 439.00 | 70.00 | 15 510.00 |
AN Terrains | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
AP Constructions | 953 454.00 | 496 658.00 | 456 796.00 | 953 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 440.00 | 47 147.00 | 4 292.00 | 51 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 238.00 | 2 742 176.00 | 61 062.00 | 2 803 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 855.00 | 3 301 421.00 | 551 434.00 | 3 852 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 194.00 | | 703 194.00 | 703 194.00 |
BZ Autres créances | 198 434.00 | | 198 434.00 | 198 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CF Disponibilités | 1 269 918.00 | | 1 269 918.00 | 1 269 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 001.00 | | 2 367 001.00 | 2 367 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 856.00 | 3 301 421.00 | 2 918 435.00 | 6 219 856.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 265 595.00 | 1 252 231.00 | | 1 265 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 141.00 | 213 364.00 | | 125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 426.00 | 1 519 285.00 | | 1 444 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 2 349.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 769.00 | 55 918.00 | | 205 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 064.00 | 680 248.00 | | 558 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 888.00 | 628 598.00 | | 629 888.00 |
EA Autres dettes | 78 830.00 | 25 169.00 | | 78 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 009.00 | 1 392 282.00 | | 1 474 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 435.00 | 2 911 567.00 | | 2 918 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 009.00 | 1 392 282.00 | | 1 474 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539 294.00 | | 17 289.00 | 4 539 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 728.00 | 3 852 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 728.00 | 3 829 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515 799.00 | | 17 289.00 | 4 515 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 141.00 | 83 008.00 | 703 728.00 | 3 922 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 781.00 | 658.00 | | 14 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 359.00 | 82 350.00 | 703 728.00 | 3 907 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 064.00 | 558 064.00 | | 558 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 593.00 | 247 593.00 | | 247 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 703 194.00 | 703 194.00 | | 703 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 209.00 | 945 590.00 | 2 619.00 | 948 209.00 |
VW T.V.A. | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 009.00 | 1 474 009.00 | | 1 474 009.00 |