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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 12 363.00 | 1 174.00 | 13 536.00 |
AN Terrains | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
AP Constructions | 953 454.00 | 370 104.00 | 583 350.00 | 953 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 380.00 | 3 342 383.00 | 130 997.00 | 3 473 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 960.00 | 3 770 956.00 | 745 003.00 | 4 515 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 573.00 | | 674 573.00 | 674 573.00 |
BZ Autres créances | 239 834.00 | | 239 834.00 | 239 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CF Disponibilités | 667 955.00 | | 667 955.00 | 667 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 040.00 | | 1 741 040.00 | 1 741 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 999.00 | 3 770 956.00 | 2 486 043.00 | 6 256 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 1 128 539.00 | 1 169 460.00 | | 1 128 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 4 079.00 | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 096.00 | 1 227 229.00 | | 1 254 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 1 730.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 158.00 | 69 659.00 | | 81 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 636.00 | 421 404.00 | | 399 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 501.00 | 758 201.00 | | 684 501.00 |
EA Autres dettes | 65 016.00 | 71 510.00 | | 65 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 946.00 | 1 322 503.00 | | 1 231 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 043.00 | 2 549 731.00 | | 2 486 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 946.00 | 1 322 503.00 | | 1 231 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 452.00 | | 9 992.00 | 5 667 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 484.00 | 4 515 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 484.00 | 4 494 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | 1 238.00 | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 899.00 | | 8 754.00 | 5 646 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 333.00 | 78 108.00 | 1 161 484.00 | 4 854 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 298.00 | 64.00 | | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842 035.00 | 78 043.00 | 1 161 484.00 | 4 842 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 655.00 | 655 655.00 | | 655 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 050.00 | 417 050.00 | | 417 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 437.00 | 393 437.00 | | 393 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | 2 889.00 | 2 889.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 806 646.00 | 806 646.00 | | 806 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 948.00 | 1 464 059.00 | 2 889.00 | 1 466 948.00 |
VW T.V.A. | 355 372.00 | 355 372.00 | | 355 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 623.00 | 2 219 623.00 | | 2 219 623.00 |