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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 21 343.00 | 85 371.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 80 893.00 | 102 763.00 | 183 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 52 824.00 | 33 514.00 | 86 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | 56 231.00 | 15 727.00 | 71 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 550.00 | 211 292.00 | 1 971 258.00 | 2 182 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
BZ Autres créances | 460 616.00 | 56 230.00 | 404 386.00 | 460 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 477 706.00 | 337 293.00 | 7 140 414.00 | 7 477 706.00 |
CF Disponibilités | 1 690 248.00 | | 1 690 248.00 | 1 690 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 266.00 | 393 523.00 | 9 436 743.00 | 9 830 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 012 816.00 | 604 815.00 | 11 408 001.00 | 12 012 816.00 |
CU Autres participations | 1 733 884.00 | 1.00 | 1 733 883.00 | 1 733 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 9 734 217.00 | 9 686 983.00 | | 9 734 217.00 |
DH Report à nouveau | 536 669.00 | 536 669.00 | | 536 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 530.00 | 117 235.00 | | 296 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 452.00 | 24 452.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 10 839 626.00 | 10 620 096.00 | | 10 839 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | 86 931.00 | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 606.00 | 147 121.00 | | 140 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 207.00 | 219 403.00 | | 104 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 105.00 | 61 681.00 | | 143 105.00 |
EA Autres dettes | 167 876.00 | 17 567.00 | | 167 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 375.00 | 532 703.00 | | 568 375.00 |
ED (V) | | 25 901.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 001.00 | 11 178 700.00 | | 11 408 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 376.00 | 520 547.00 | | 568 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 279.00 | | 289 279.00 | 289 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 279.00 | | 289 279.00 | 289 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 526.00 | 14 703.00 | | 20 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 526.00 | 21 703.00 | | 42 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 287.00 | 165 000.00 | | 195 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 287.00 | 165 000.00 | | 195 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 761.00 | -143 297.00 | | -152 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 56 272.00 | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 532.00 | 1 580 905.00 | | 1 331 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 001.00 | 1 463 670.00 | | 1 035 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 530.00 | 117 235.00 | | 296 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 648.00 | | | 2 222 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 097.00 | 2 182 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 097.00 | 341 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 884.00 | | | 1 733 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 156.00 | 54 232.00 | 40 097.00 | 197 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 484.00 | 43 561.00 | 40 097.00 | 186 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
UX Autres créances clients | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
VB T. V. A. | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
VC Groupe et associés | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VI Groupe et associés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 311.00 | 662 311.00 | | 662 311.00 |
VW T.V.A. | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 376.00 | 568 376.00 | | 568 376.00 |