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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 32 014.00 | 74 700.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 102 483.00 | 81 173.00 | 183 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 66 941.00 | 19 397.00 | 86 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 143.00 | 54 158.00 | 62 985.00 | 117 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 733.00 | 255 596.00 | 1 972 138.00 | 2 227 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
BZ Autres créances | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 362 335.00 | 963 684.00 | 4 398 651.00 | 5 362 335.00 |
CF Disponibilités | 1 269 917.00 | | 1 269 917.00 | 1 269 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 046.00 | 963 684.00 | 5 995 363.00 | 6 959 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 780.00 | 1 219 280.00 | 7 967 500.00 | 9 186 780.00 |
CU Autres participations | 1 733 883.00 | | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 7 670 886.00 | 9 734 217.00 | | 7 670 886.00 |
DH Report à nouveau | 16 530.00 | 536 669.00 | | 16 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 776.00 | 296 530.00 | | -439 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 452.00 | 17 452.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 850.00 | 10 839 626.00 | | 7 512 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 12 581.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 348.00 | 140 606.00 | | 213 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 104 207.00 | | 136 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 281.00 | 143 105.00 | | 85 281.00 |
EA Autres dettes | 17 532.00 | 167 876.00 | | 17 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 650.00 | 568 376.00 | | 454 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 500.00 | 11 408 001.00 | | 7 967 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 650.00 | 568 376.00 | | 454 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 229.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 121.00 | 20 526.00 | | 21 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 070.00 | 22 000.00 | | 153 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 191.00 | 42 526.00 | | 174 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 046.00 | 195 287.00 | | 129 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 117.00 | 195 287.00 | | 275 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 926.00 | -152 761.00 | | -100 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 547.00 | 1 331 532.00 | | 1 384 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 323.00 | 1 035 001.00 | | 1 824 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 776.00 | 296 530.00 | | -439 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 550.00 | | 206 827.00 | 2 182 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 733 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 644.00 | 2 227 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 643.00 | 387 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 952.00 | | 206 827.00 | 341 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 884.00 | | | 1 733 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 291.00 | 59 879.00 | 15 574.00 | 211 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 10 671.00 | | 21 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 948.00 | 49 207.00 | 15 574.00 | 189 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
VB T. V. A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 181 155.00 | 181 155.00 | | 181 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 794.00 | 326 794.00 | | 326 794.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 650.00 | 454 650.00 | | 454 650.00 |