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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 64 029.00 | 42 686.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 183 656.00 | 149 654.00 | 34 001.00 | 183 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 712.00 | 124 070.00 | 60 642.00 | 184 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 302.00 | 424 090.00 | 1 871 212.00 | 2 295 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 745.00 | 4 502.00 | 249 243.00 | 253 745.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 365 071.00 | 681 088.00 | 3 683 983.00 | 4 365 071.00 |
CF Disponibilités | 2 450 177.00 | | 2 450 177.00 | 2 450 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 105 155.00 | 685 590.00 | 6 419 565.00 | 7 105 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 457.00 | 1 109 680.00 | 8 290 777.00 | 9 400 457.00 |
CU Autres participations | 1 733 883.00 | | 1 733 883.00 | 1 733 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 7 400 886.00 | 7 540 886.00 | | 7 400 886.00 |
DH Report à nouveau | -195 045.00 | -70 496.00 | | -195 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 712.00 | -124 550.00 | | 426 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 887 310.00 | 7 600 598.00 | | 7 887 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 892.00 | 42 950.00 | | 125 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 34 571.00 | | 161 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 075.00 | 106 668.00 | | 116 075.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 17 532.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 467.00 | 201 721.00 | | 403 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 777.00 | 7 802 319.00 | | 8 290 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 649.00 | | 292 649.00 | 292 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 649.00 | | 292 649.00 | 292 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 532.00 | 12 200.00 | | 29 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 110.00 | 116 520.00 | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 641.00 | 128 720.00 | | 41 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 591.00 | 3 247.00 | | 20 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 099.00 | 115 618.00 | | 12 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 689.00 | 118 865.00 | | 32 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 952.00 | 9 855.00 | | 8 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | -61 013.00 | | 24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 706.00 | 1 245 144.00 | | 1 680 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 994.00 | 1 369 694.00 | | 1 253 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 712.00 | -124 550.00 | | 426 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 958.00 | | | 2 314 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 655.00 | 2 295 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 655.00 | 454 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 360.00 | | | 474 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 883.00 | | | 1 733 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 162.00 | 47 485.00 | 7 556.00 | 384 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 10 671.00 | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 805.00 | 36 814.00 | 7 556.00 | 330 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 733 767.00 | 681 088.00 | 733 767.00 | 733 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 269.00 | 681 088.00 | 733 767.00 | 738 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 269.00 | 681 088.00 | 733 767.00 | 738 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 681 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VI Groupe et associés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 907.00 | 289 907.00 | | 289 907.00 |
VW T.V.A. | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |