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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -118 412.00 | -116 390.00 | | -118 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | -2 022.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | -109 453.00 | -110 790.00 | | -109 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 656.00 | 125 523.00 | | 125 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 646.00 | 126 513.00 | | 126 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 194.00 | 15 723.00 | | 17 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 646.00 | 126 513.00 | | 126 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160.00 | 207.00 | | 3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823.00 | 2 229.00 | | 1 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | -2 022.00 | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |