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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -117 075.00 | -118 412.00 | | -117 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 482.00 | 1 337.00 | | 7 482.00 |
DL TOTAL (I) | -101 971.00 | -109 453.00 | | -101 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 612.00 | 125 656.00 | | 127 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 990.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 662.00 | 126 646.00 | | 128 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 691.00 | 17 194.00 | | 26 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 662.00 | 126 646.00 | | 128 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 277.00 | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 947.00 | 3 160.00 | | 9 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465.00 | 1 823.00 | | 2 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 482.00 | 1 337.00 | | 7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 644.00 | | 9 947.00 | 14 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 20 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 20 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | 9 947.00 | 14 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |