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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -109 593.00 | -117 075.00 | | -109 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 7 482.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | -97 968.00 | -101 971.00 | | -97 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 655.00 | 127 612.00 | | 125 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 965.00 | 128 662.00 | | 127 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 997.00 | 26 691.00 | | 29 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 965.00 | 128 662.00 | | 127 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 655.00 | | | 125 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 801.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238.00 | 9 947.00 | | 8 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234.00 | 2 465.00 | | 4 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 7 482.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 991.00 | | 8 238.00 | 20 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 27 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 27 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 991.00 | | 8 238.00 | 20 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |