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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
AP Constructions | 158 156.00 | 157 751.00 | 405.00 | 158 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 241.00 | 18 073.00 | 1 168.00 | 19 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 475.00 | 195 356.00 | 98 120.00 | 293 475.00 |
BT Marchandises | 215 639.00 | | 215 639.00 | 215 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 730.00 | | 325 730.00 | 325 730.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 900 752.00 | | 900 752.00 | 900 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 376.00 | | 1 450 376.00 | 1 450 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 852.00 | 195 356.00 | 1 548 496.00 | 1 743 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 874 902.00 | 818 786.00 | | 874 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 470.00 | 56 117.00 | | 167 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 899.00 | 1 109 429.00 | | 1 276 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 975.00 | 73 748.00 | | 132 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 877.00 | 60 623.00 | | 136 877.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 597.00 | 135 744.00 | | 271 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 496.00 | 1 245 173.00 | | 1 548 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 597.00 | 135 744.00 | | 271 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 979.00 | | | 195 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 158.00 | 869.00 | 1 671.00 | 196 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 236.00 | 869.00 | 1 671.00 | 195 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 325 730.00 | | | 325 730.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 745.00 | 329 685.00 | 1 060.00 | 330 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 597.00 | 271 597.00 | | 271 597.00 |