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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AH Fonds commercial | 95 486.00 | | 95 486.00 | 95 486.00 |
AP Constructions | 158 156.00 | 158 156.00 | | 158 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 475.00 | 196 929.00 | 96 546.00 | 293 475.00 |
BT Marchandises | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 027.00 | | 205 027.00 | 205 027.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 758 377.00 | | 758 377.00 | 758 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 623.00 | | 1 238 623.00 | 1 238 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 098.00 | 196 929.00 | 1 335 169.00 | 1 532 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 775 623.00 | 1 042 372.00 | | 775 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 917.00 | 133 251.00 | | 118 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 066.00 | 1 410 149.00 | | 1 129 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 136 654.00 | | 130 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 593.00 | 61 284.00 | | 68 593.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 103.00 | 201 840.00 | | 206 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 169.00 | 1 611 990.00 | | 1 335 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 201.00 | 1 372.00 | | 202 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 278.00 | 651.00 | | 196 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 356.00 | 651.00 | | 195 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 368.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 455.00 | 215 395.00 | 1 060.00 | 216 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 573.00 | 202 201.00 | 1 372.00 | 203 573.00 |