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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 720.00 | 71 484.00 | 423 236.00 | 494 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 957.00 | 87 559.00 | 506 399.00 | 593 957.00 |
BZ Autres créances | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 020.00 | 87 559.00 | 507 462.00 | 595 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423 236.00 | | | 423 236.00 |
CU Autres participations | 99 238.00 | 16 075.00 | 83 163.00 | 99 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 229 219.00 | 225 329.00 | | 229 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 798.00 | 3 890.00 | | -81 798.00 |
DL TOTAL (I) | 189 680.00 | 271 478.00 | | 189 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 432.00 | 177 140.00 | | 313 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 6 758.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | 2 395.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 781.00 | 186 293.00 | | 317 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 462.00 | 457 771.00 | | 507 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 712.00 | 8 400.00 | | 9 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 509.00 | 4 510.00 | | 91 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 798.00 | 3 890.00 | | -81 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 887.00 | | 271 895.00 | 456 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 825.00 | 593 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 825.00 | 593 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 887.00 | | 271 895.00 | 456 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 559.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 720.00 | 494 720.00 | | 494 720.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 765.00 | 495 765.00 | | 495 765.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 781.00 | 317 781.00 | | 317 781.00 |