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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 591.00 | | 203 591.00 | 203 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
DH Report à nouveau | -367 785.00 | -398 686.00 | | -367 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 071.00 | 30 900.00 | | 217 071.00 |
DL TOTAL (I) | 120 763.00 | -96 307.00 | | 120 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 276.00 | 235 772.00 | | 115 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 2 160.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 828.00 | 238 283.00 | | 122 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 591.00 | 141 976.00 | | 243 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 828.00 | 238 283.00 | | 122 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 294 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 723.00 | | | 217 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 238.00 | 75.00 | | 60 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 485.00 | -75.00 | | 157 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 413.00 | 36 000.00 | | 584 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 343.00 | 5 100.00 | | 367 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 071.00 | 30 900.00 | | 217 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 263.00 | | | 429 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 263.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 263.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 263.00 | | | 429 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
6T Sur comptes clients | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 691.00 | | 366 691.00 | 366 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 691.00 | | 366 691.00 | 366 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 828.00 | 122 828.00 | | 122 828.00 |