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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 026.00 | 237 153.00 | 92 873.00 | 330 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 263.00 | 296 391.00 | 132 873.00 | 429 263.00 |
BZ Autres créances | 76 289.00 | 70 300.00 | 5 989.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 403.00 | 70 300.00 | 9 103.00 | 79 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 667.00 | 366 691.00 | 141 976.00 | 508 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
CU Autres participations | 99 239.00 | 59 238.00 | 40 000.00 | 99 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
DH Report à nouveau | -398 686.00 | -81 798.00 | | -398 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | -316 888.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | -96 307.00 | -127 208.00 | | -96 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 772.00 | 311 638.00 | | 235 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 664.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 503.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 283.00 | 316 157.00 | | 238 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 976.00 | 188 949.00 | | 141 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 283.00 | 316 157.00 | | 238 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100.00 | 316 888.00 | | 5 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | -316 888.00 | | 30 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 263.00 | | 4 000.00 | 520 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 263.00 | | 4 000.00 | 520 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 273 153.00 | | 36 000.00 | 273 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 691.00 | | 36 000.00 | 402 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 691.00 | | 36 000.00 | 402 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 723.00 | 198 723.00 | | 198 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 026.00 | 330 026.00 | | 330 026.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 314.00 | 406 314.00 | | 406 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 283.00 | 238 283.00 | | 238 283.00 |