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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 552.00 | 99 576.00 | 21 977.00 | 121 552.00 |
040 Immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 354.00 | 99 576.00 | 142 778.00 | 242 354.00 |
060 Stock marchandises | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
110 Total général Actif | 290 518.00 | 99 576.00 | 190 942.00 | 290 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 545.00 | | | 207 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 751.00 | | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 937.00 | | | 937.00 |
242 Autres charges externes. | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
252 Charges sociales | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 757.00 | | | 197 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |