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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 049.00 | 118 615.00 | 4 434.00 | 123 049.00 |
040 Immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 851.00 | 118 615.00 | 125 236.00 | 243 851.00 |
060 Stock marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
084 Disponibilités | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
110 Total général Actif | 329 372.00 | 118 615.00 | 210 757.00 | 329 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471.00 | | | 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
230 Autres produits | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 565.00 | | | 113 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
252 Charges sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |