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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 833.00 | 122 444.00 | 6 390.00 | 128 833.00 |
040 Immobilisations financières | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 635.00 | 122 444.00 | 127 192.00 | 249 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
084 Disponibilités | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
110 Total général Actif | 329 576.00 | 122 444.00 | 207 132.00 | 329 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
230 Autres produits | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 831.00 | | | -10 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 401.00 | | | 121 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |