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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 232.00 | 11 447.00 | 8 785.00 | 20 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 35 273.00 | 36 710.00 | 71 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 255.00 | 46 721.00 | 49 533.00 | 96 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 089.00 | | 179 089.00 | 179 089.00 |
BZ Autres créances | 124 469.00 | | 124 469.00 | 124 469.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 894.00 | | 317 894.00 | 317 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 149.00 | 46 721.00 | 367 428.00 | 414 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 817.00 | | |
DH Report à nouveau | -310 887.00 | | | -310 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | -342 704.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | -294 087.00 | -299 887.00 | | -294 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 84 600.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 240 000.00 | | 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 068.00 | 126 835.00 | | 233 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | 65 654.00 | | 82 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 516.00 | 539 983.00 | | 661 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 428.00 | 240 095.00 | | 367 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 688.00 | 539 026.00 | | 654 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -9 499.00 | -49 419.00 | | -9 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 890.00 | | 1 450 890.00 | 1 450 890.00 |
FG Production vendue services | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 813.00 | | 1 504 813.00 | 1 504 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 351.00 | 107 931.00 | | 89 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | 8 949.00 | | 8 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 1.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | 8 950.00 | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 445.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 445.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | 8 505.00 | | 8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 690.00 | 937 121.00 | | 1 603 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 891.00 | 1 279 826.00 | | 1 597 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | -342 704.00 | | 5 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 490.00 | | 17 925.00 | 87 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 96 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 92 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 452.00 | | 17 925.00 | 83 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 13 637.00 | 9 160.00 | 42 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 244.00 | 13 637.00 | 9 160.00 | 42 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 578.00 | 14 708.00 | 5 870.00 | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 148.00 | 305 248.00 | 3 900.00 | 309 148.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 559.00 | 654 689.00 | 5 870.00 | 660 559.00 |