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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 725.00 | 22 863.00 | 9 862.00 | 32 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 69 023.00 | 14 091.00 | 83 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 868.00 | 91 886.00 | 28 982.00 | 120 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 731.00 | | 373 731.00 | 373 731.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 479.00 | | 411 479.00 | 411 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 348.00 | 91 886.00 | 440 462.00 | 532 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 199.00 | -305 087.00 | | -586 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | -281 111.00 | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | -544 222.00 | -575 199.00 | | -544 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 920.00 | 82 761.00 | | 42 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 159.00 | 130 717.00 | | 150 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 354.00 | 85 551.00 | | 97 354.00 |
EA Autres dettes | 693 293.00 | 665 000.00 | | 693 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 684.00 | 964 987.00 | | 984 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 462.00 | 389 788.00 | | 440 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 728.00 | 964 030.00 | | 983 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 920.00 | 76 891.00 | | 42 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 518.00 | | 1 777 518.00 | 1 777 518.00 |
FG Production vendue services | 209 209.00 | | 209 209.00 | 209 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 728.00 | | 1 986 728.00 | 1 986 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 957.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 148.00 | 95 854.00 | | 100 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 2 600.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 480.00 | 2 600.00 | | 12 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 26 097.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 26 097.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 342.00 | -23 496.00 | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 508.00 | 1 499 842.00 | | 2 099 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 531.00 | 1 780 954.00 | | 2 068 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | -281 111.00 | | 30 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 927.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 024.00 | 20 957.00 | 10 095.00 | 81 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 024.00 | 20 957.00 | 10 095.00 | 81 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 373 732.00 | 373 732.00 | | 373 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VI Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 047.00 | 406 147.00 | 4 900.00 | 411 047.00 |
VW T.V.A. | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 728.00 | 983 728.00 | | 983 728.00 |