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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 33 534.00 | 7 291.00 | 40 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 114.00 | 78 704.00 | 4 410.00 | 83 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 968.00 | 112 238.00 | 16 729.00 | 128 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
BZ Autres créances | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 682.00 | | 415 682.00 | 415 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 651.00 | 112 238.00 | 432 412.00 | 544 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 989.00 | -555 222.00 | | -533 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | 21 232.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | -493 454.00 | -522 989.00 | | -493 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 99 013.00 | | 131 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 954.00 | 118 358.00 | | 118 954.00 |
EA Autres dettes | 670 744.00 | 697 911.00 | | 670 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 866.00 | 916 240.00 | | 925 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 412.00 | 393 250.00 | | 432 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 761 972.00 | | 1 761 972.00 | 1 761 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 972.00 | | 1 761 972.00 | 1 761 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 12 450.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 12 450.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -9 895.00 | | -2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 143.00 | 1 809 897.00 | | 2 012 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 608.00 | 1 788 664.00 | | 1 982 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 535.00 | 21 232.00 | | 29 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 096.00 | | 872.00 | 128 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 068.00 | | 872.00 | 123 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 822.00 | 8 416.00 | | 103 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 822.00 | 8 416.00 | | 103 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 923.00 | 366 923.00 | | 366 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 625.00 | 402 725.00 | 4 900.00 | 407 625.00 |
VW T.V.A. | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 910.00 | 924 910.00 | | 924 910.00 |