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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 557.00 | 56 108.00 | 23 449.00 | 79 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 359.00 | 53 372.00 | 22 986.00 | 76 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 813.00 | 113 953.00 | 48 860.00 | 162 813.00 |
BT Marchandises | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 788.00 | 536.00 | 70 252.00 | 70 788.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 316.00 | 536.00 | 196 780.00 | 197 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 129.00 | 114 489.00 | 245 640.00 | 360 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 51 569.00 | 58 558.00 | | 51 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | -6 989.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 99 319.00 | 60 039.00 | | 99 319.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 542.00 | 95 154.00 | | 77 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 6 266.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 42 711.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 18 583.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 000.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 321.00 | 164 713.00 | | 146 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 640.00 | 224 752.00 | | 245 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 353.00 | 14 600.00 | | 99 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | 14 600.00 | | 94 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 542.00 | 71 234.00 | 6 308.00 | 77 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 021.00 | 139 713.00 | 6 308.00 | 146 021.00 |