| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 729.00 | 77 625.00 | 14 104.00 | 91 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 435.00 | 53 865.00 | 10 570.00 | 64 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 288.00 | 137 866.00 | 27 422.00 | 165 288.00 |
BT Marchandises | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 254.00 | | 327 254.00 | 327 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 542.00 | 137 866.00 | 354 676.00 | 492 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 64 057.00 | 42 824.00 | | 64 057.00 |
DH Report à nouveau | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | 21 233.00 | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 162 063.00 | 124 096.00 | | 162 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 299.00 | 22 280.00 | | 83 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | 13 045.00 | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | | 2 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 613.00 | 37 452.00 | | 192 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 676.00 | 161 549.00 | | 354 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 085.00 | | 9 620.00 | 178 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 417.00 | 165 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 417.00 | 156 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 961.00 | | 9 620.00 | 168 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 389.00 | 10 028.00 | 21 551.00 | 149 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 573.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 586.00 | 9 455.00 | 21 551.00 | 143 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |