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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 376.00 | 5 803.00 | 573.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 436.00 | 73 919.00 | 16 516.00 | 90 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 525.00 | 69 667.00 | 8 859.00 | 78 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 085.00 | 149 389.00 | 28 696.00 | 178 085.00 |
BT Marchandises | 86 952.00 | | 86 952.00 | 86 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BZ Autres créances | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 853.00 | | 132 853.00 | 132 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 938.00 | 149 389.00 | 161 549.00 | 310 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 42 824.00 | 29 281.00 | | 42 824.00 |
DH Report à nouveau | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | 13 544.00 | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | 124 096.00 | 102 863.00 | | 124 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 56 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 30 660.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 045.00 | 17 259.00 | | 13 045.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 452.00 | 119 791.00 | | 37 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 549.00 | 222 654.00 | | 161 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 164.00 | 18 225.00 | | 131 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 793.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 155.00 | 17 432.00 | | 126 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |