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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 370.00 | 788.00 | 10 158.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 42 710.00 | 40 323.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 630.00 | 184 495.00 | 161 135.00 | 345 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 201.00 | 103 660.00 | 18 541.00 | 122 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 023.00 | 340 235.00 | 220 788.00 | 561 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 854.00 | 20 758.00 | 678 096.00 | 698 854.00 |
BZ Autres créances | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
CF Disponibilités | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 558.00 | 20 758.00 | 1 082 801.00 | 1 103 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 581.00 | 360 992.00 | 1 303 589.00 | 1 664 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | | 228 217.00 |
DH Report à nouveau | 390 911.00 | 396 387.00 | | 390 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 163.00 | 121 401.00 | | 147 163.00 |
DL TOTAL (I) | 782 790.00 | 762 505.00 | | 782 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 430.00 | 8 473.00 | | 149 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | 17 129.00 | | 44 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 691.00 | 3 393.00 | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 645.00 | 114 563.00 | | 153 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 466.00 | 127 930.00 | | 161 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 799.00 | 271 488.00 | | 520 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 589.00 | 1 033 992.00 | | 1 303 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 118.00 | | 2 214 118.00 | 2 214 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 118.00 | | 2 214 118.00 | 2 214 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | 250.00 | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 505.00 | 250.00 | | 7 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | 3 250.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 064.00 | 30 875.00 | | 20 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 801.00 | 1 748 863.00 | | 2 228 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 638.00 | 1 627 462.00 | | 2 081 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 163.00 | 121 401.00 | | 147 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 673.00 | | 183 021.00 | 388 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 561 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 550 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 515.00 | | 183 021.00 | 378 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 329.00 | 53 025.00 | 4 120.00 | 291 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 278.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 237.00 | 52 748.00 | 4 120.00 | 282 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 11 029.00 | 471.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 029.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 645.00 | 153 645.00 | | 153 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
UX Autres créances clients | 676 241.00 | | | 676 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VB T. V. A. | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 430.00 | 37 589.00 | 111 841.00 | 149 430.00 |
VI Groupe et associés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 244.00 | 901 244.00 | | 901 244.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 108.00 | 397 267.00 | 111 841.00 | 509 108.00 |