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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 5 449.00 | 1 069.00 | 6 518.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 51 159.00 | 31 874.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 409.00 | 278 825.00 | 104 584.00 | 383 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 263.00 | 70 912.00 | 78 351.00 | 149 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 223.00 | 406 346.00 | 215 878.00 | 622 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 582.00 | 41 158.00 | 1 123 424.00 | 1 164 582.00 |
BZ Autres créances | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CF Disponibilités | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 504.00 | 41 158.00 | 1 525 346.00 | 1 566 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 727.00 | 447 504.00 | 1 741 224.00 | 2 188 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | | 228 217.00 |
DH Report à nouveau | 687 620.00 | 542 893.00 | | 687 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 150.00 | 294 727.00 | | 285 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 487.00 | 1 082 337.00 | | 1 217 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 970.00 | 152 682.00 | | 127 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 993.00 | 18 298.00 | | 8 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 376.00 | 177 688.00 | | 168 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 130.00 | 263 370.00 | | 217 130.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 126 863.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 737.00 | 738 901.00 | | 523 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 224.00 | 1 821 238.00 | | 1 741 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 655.00 | 617 498.00 | | 436 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
FG Production vendue services | 2 219 273.00 | | 2 219 273.00 | 2 219 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 911.00 | | 2 303 911.00 | 2 303 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 7 000.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 7 000.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 6 965.00 | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 550.00 | 73 221.00 | | 79 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 838.00 | 2 901 880.00 | | 2 317 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 688.00 | 2 607 153.00 | | 2 032 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 150.00 | 294 727.00 | | 285 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 576.00 | | 62 300.00 | 648 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 654.00 | 622 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 990.00 | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 664.00 | 615 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 068.00 | | 62 300.00 | 637 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 387.00 | 81 612.00 | 88 654.00 | 413 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 484.00 | 4 990.00 | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 432.00 | 81 128.00 | 83 664.00 | 403 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 750.00 | | 2 591.00 | 43 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | | 2 591.00 | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | | 2 591.00 | 43 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 419.00 | 1 119 419.00 | | 1 119 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 970.00 | 49 882.00 | 76 871.00 | 127 970.00 |
VI Groupe et associés | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VP Divers | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 928.00 | 1 310 928.00 | | 1 310 928.00 |
VW T.V.A. | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 744.00 | 436 655.00 | 76 871.00 | 514 744.00 |