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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 583.00 | 575.00 | 10 158.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 45 657.00 | 37 377.00 | 83 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 138.00 | 201 424.00 | 151 714.00 | 353 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 644.00 | 116 128.00 | 55 516.00 | 171 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 974.00 | 372 793.00 | 245 181.00 | 617 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 845.00 | 40 431.00 | 693 415.00 | 733 845.00 |
BZ Autres créances | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
CF Disponibilités | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 178.00 | 40 431.00 | 1 256 747.00 | 1 297 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 151.00 | 413 223.00 | 1 501 928.00 | 1 915 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | | 228 217.00 |
DH Report à nouveau | 478 073.00 | 390 911.00 | | 478 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 819.00 | 147 163.00 | | 164 819.00 |
DL TOTAL (I) | 887 610.00 | 782 790.00 | | 887 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 840.00 | 149 430.00 | | 199 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 44 567.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 298.00 | 11 691.00 | | 18 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 042.00 | 153 748.00 | | 196 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 912.00 | 161 466.00 | | 197 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 318.00 | 520 901.00 | | 614 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 928.00 | 1 303 692.00 | | 1 501 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 800.00 | 397 370.00 | | 436 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 440.00 | | 2 177 440.00 | 2 177 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 440.00 | | 2 177 440.00 | 2 177 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 955.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 505.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -505.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 20 064.00 | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 760.00 | 2 228 801.00 | | 2 196 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 941.00 | 2 081 638.00 | | 2 031 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 819.00 | 147 163.00 | | 164 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 023.00 | | 88 070.00 | 561 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 120.00 | 617 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 120.00 | 607 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 865.00 | | 88 070.00 | 550 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 235.00 | 63 678.00 | 31 120.00 | 340 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 214.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 865.00 | 63 464.00 | 31 120.00 | 330 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | 19 673.00 | | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 758.00 | 19 673.00 | | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | 19 673.00 | | 20 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 042.00 | 196 042.00 | | 196 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
UX Autres créances clients | 689 592.00 | 689 592.00 | | 689 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 840.00 | 40 620.00 | 147 226.00 | 199 840.00 |
VI Groupe et associés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 664.00 | 902 664.00 | | 902 664.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 021.00 | 436 800.00 | 147 226.00 | 596 021.00 |