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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
AP Constructions | 77 237.00 | 38 815.00 | 38 422.00 | 77 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 605.00 | 26 511.00 | 9 093.00 | 35 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 766.00 | 57 794.00 | 10 972.00 | 68 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 670.00 | 123 121.00 | 331 550.00 | 454 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 184.00 | 123 121.00 | 402 064.00 | 525 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 111.00 | 151 881.00 | | 67 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | 7 230.00 | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 221 027.00 | 167 911.00 | | 221 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 756.00 | 44 326.00 | | 20 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 20 229.00 | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 49 709.00 | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 668.00 | 136 203.00 | | 92 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 037.00 | 250 467.00 | | 181 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 064.00 | 418 378.00 | | 402 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 765.00 | 233 368.00 | | 178 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 016.00 | | 6 654.00 | 448 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 953.00 | | 6 654.00 | 174 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 191.00 | 14 930.00 | | 108 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 191.00 | 14 930.00 | | 108 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 713.00 | 18 441.00 | 2 272.00 | 20 713.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VP Divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 037.00 | 178 765.00 | 2 272.00 | 181 037.00 |