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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
AP Constructions | 67 856.00 | 13 655.00 | 54 201.00 | 67 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 137.00 | 52 880.00 | 99 257.00 | 152 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 722.00 | 49 380.00 | 59 342.00 | 108 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 412.00 | 115 915.00 | 489 497.00 | 605 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 177 940.00 | | 177 940.00 | 177 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 457.00 | | 212 457.00 | 212 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 869.00 | 115 915.00 | 701 954.00 | 817 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 040.00 | 36 233.00 | | 74 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 871.00 | 37 807.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 212 910.00 | 184 040.00 | | 212 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 361.00 | 225 653.00 | | 198 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 046.00 | 101 143.00 | | 143 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 40 221.00 | | 62 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 711.00 | 75 649.00 | | 84 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 044.00 | 442 665.00 | | 489 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 954.00 | 626 705.00 | | 701 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 329.00 | 106 027.00 | | 342 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 427.00 | | 930 427.00 | 930 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 427.00 | | 930 427.00 | 930 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 937.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 96.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -96.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 8 207.00 | | 4 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 193.00 | 904 489.00 | | 958 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 322.00 | 866 682.00 | | 929 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 871.00 | 37 807.00 | | 28 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 064.00 | | 2 877.00 | 606 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 605 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 328 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 201.00 | | 2 877.00 | 327 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 915.00 | 35 937.00 | 936.00 | 80 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 915.00 | 35 937.00 | 936.00 | 80 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 250.00 | 51 535.00 | 143 821.00 | 198 250.00 |
VI Groupe et associés | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 044.00 | 342 329.00 | 143 821.00 | 489 044.00 |