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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 837.00 | | 270 837.00 | 270 837.00 |
AP Constructions | 67 856.00 | 9 067.00 | 58 789.00 | 67 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 622.00 | 40 375.00 | 110 248.00 | 150 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 722.00 | 31 473.00 | 77 249.00 | 108 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 064.00 | 80 915.00 | 525 149.00 | 606 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CF Disponibilités | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 717.00 | 80 915.00 | 626 802.00 | 707 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 233.00 | 101 027.00 | | 36 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 807.00 | 35 206.00 | | 37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 184 040.00 | 246 233.00 | | 184 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 653.00 | 230 402.00 | | 225 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 143.00 | 7 709.00 | | 101 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | 57 707.00 | | 40 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 649.00 | 67 445.00 | | 75 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 762.00 | 432 123.00 | | 442 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 802.00 | 678 355.00 | | 626 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 027.00 | 265 824.00 | | 106 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 452.00 | | 885 452.00 | 885 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 452.00 | | 885 452.00 | 885 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 065.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 31 197.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -30 977.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 4 054.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 489.00 | 746 577.00 | | 904 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 682.00 | 711 372.00 | | 866 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 807.00 | 35 206.00 | | 37 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 857.00 | | 78 074.00 | 528 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 606 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 327 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 794.00 | | 72 274.00 | 255 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 5 800.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 718.00 | 32 065.00 | 868.00 | 49 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | 32 065.00 | 868.00 | 49 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 269.00 | 27 875.00 | 184 235.00 | 225 269.00 |
VI Groupe et associés | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 762.00 | 144 225.00 | 285 378.00 | 442 762.00 |