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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 1 024 498.00 | 242 811.00 | 781 686.00 | 1 024 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 14 439.00 | 5 086.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 866.00 | 36 407.00 | 59 459.00 | 95 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 216.00 | 293 658.00 | 1 780 557.00 | 2 074 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 466 833.00 | | 466 833.00 | 466 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
CF Disponibilités | 233 154.00 | | 233 154.00 | 233 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 315.00 | | 939 315.00 | 939 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 531.00 | 293 658.00 | 2 719 872.00 | 3 013 531.00 |
CU Autres participations | 864 924.00 | | 864 924.00 | 864 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 232.00 | | | 2 013 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 884.00 | | | -102 884.00 |
DK Provisions réglementées | 405 961.00 | | | 405 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 309.00 | | | 2 481 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 901.00 | | | 217 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 872.00 | | | 2 719 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 745.00 | | | 117 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 745.00 | | | -117 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 884.00 | | | -102 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 304.00 | | | 2 045 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 380.00 | | | 1 180 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 925.00 | | | 864 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 431.00 | 87 228.00 | | 206 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 431.00 | 87 228.00 | | 206 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 341.00 | 117 621.00 | | 288 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 341.00 | 117 621.00 | | 288 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 902.00 | 25 502.00 | 108 623.00 | 217 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VP Divers | 466 834.00 | | | 466 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 633.00 | 471 633.00 | | 471 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 982.00 | 38 582.00 | 108 623.00 | 230 982.00 |